职位描述: 1.按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的记账凭证,准确、及时办理各项报销业务; 2.完成现金收付工作,开具或收取现金收付的相关票据; 3.及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务; 4.收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符。 5.根据经营需要,按公司有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作; 6.准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整; 7.根据公司领导的安排,定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据; 8.完成财务部经理临时布置的各项任务 9.做好工资,保险,绩效考核工作。 职位要求: 1.专科以上学历,财务会计类专业; 2.三年财务出纳工作经验。 3.熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程;了解公司业务流程和与经营相关的财务法规;熟练使用用友ERP Office办公软件; 5.基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力,耐心细致,严谨稳健,思维缜密,保密意识强。
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