工作内容：1. 负责处理付款事宜;2. 根据审批权限审核付款申请及报销;3. 联系银行，维护日常运营关系;4. 每周准备现金管理报告;5. 每天编制现金对账单，每月编制银行对账单。银行业务：银行付款业务（网银、外币业务）；开具收据；6. 银行业务：打印回单（人民币交易）、领取回单（外币交易），整理付款单据、粘贴回单；7. 银行业务：银行账户对账及复核，编制银行余额调节表；8. D-10报告：按月编制资金报告发送集团财务部；9. 银行业务：日常收付款查账（配件收款、上海销售回款等）；10. 银行业务：开具资信证明、履约保函等业务性文件；11. 银行业务：银行账户年检、维护变更银行账户管理信息（管理人、印鉴卡、预留印鉴、网银UK等）；12. 承兑汇票业务：签收、背书转让；13. 承兑汇票业务：开具证明；14. 承兑汇票业务：银行承兑汇票日常管理；15. 统计局报表：申报上海统计局报表——月报、季报、年报等，台账管理等相关事宜；16. 人力资源类：财务部员工考勤表；岗位要求：1. 财务/会计相关专业本科或大专学历。2. 1年以上财务工作经验。3. 语言水平:大学英语四级以上，良好的英语沟通能力。4. 正直，诚实，高度的责任感和细心的性格。5. 富有激情，办事效率高。6. 较强的客户服务意识。7. 能够同时处理多项任务并管理优先级。8. 自我激励，坚持主动完成工作。9. 自我意识强，学习能力强。10. 不断承诺把事情做得更好。

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